Calculadora de tamanho de posição

O que esta calculadora faz

Ela transforma uma decisão de risco em um tamanho de posição. Você informa o tamanho da sua conta, que porcentagem dela aceita perder em uma única operação, onde entraria e onde ficaria o seu stop. Ela devolve quantas unidades isso permite, quanto vale a posição, o valor em dólares realmente em risco e — se você informar um alvo — a relação retorno/risco.

Como usar

1. Tamanho da conta — o capital com que você opera, não o seu patrimônio.
2. Risco por operação — a porcentagem que você aceita perder se o stop for acionado. Muitos operadores experientes mantêm isso em 1% ou menos.
3. Entrada e Stop — a distância entre os dois é o que define seu risco por unidade.
4. Alvo — opcional. Informá-lo dá a relação retorno/risco.

Por que este é o cálculo que importa

A maioria das contas não é destruída por análise ruim; é destruída pelo tamanho da posição. Quem acerta um pouco mais da metade das vezes ainda assim quebra arriscando um terço da conta em cada ideia, e quem erra mais do que acerta consegue sobreviver muito tempo arriscando uma fração de um por cento. Dimensionar pela distância do stop, e não pela convicção, tira da decisão a parte emocional — justamente a parte que falha sob pressão.

A relação retorno/risco é um filtro útil. Se uma montagem oferece menos de cerca de 1,5 para 1, você precisa acertar muitíssimo só para empatar depois das taxas.

A premissa que você precisa entender

Este cálculo pressupõe que seu stop é executado no preço do stop. Em cripto isso não é garantido. Mercados abrem com gap, livros de ofertas ficam rasos exatamente na hora errada e, em um movimento violento, um stop pode executar bem abaixo de onde você o colocou — então uma perda real pode exceder o «valor em risco» mostrado aqui. Posições alavancadas somam risco de liquidação, que esta ferramenta não modela de forma alguma. Dimensione levando isso em conta e trate o resultado como um piso do seu risco, não como um teto.

Perguntas frequentes

Que porcentagem de risco devo usar? A decisão é sua e depende de circunstâncias que não conseguimos ver. Não vamos apontar um número; vamos dizer que porcentagens maiores encurtam quanto tempo você aguenta uma sequência de perdas.

Considera alavancagem? Não. Ela dimensiona a posição; exigências de margem e preços de liquidação são específicos de cada corretora e não são modelados.

Isso é recomendação? Não. Veja nosso aviso legal.