O que é Drawdown?
A queda do valor de pico de uma carteira ou ativo até seu ponto mais baixo posterior, geralmente expressa em percentual.
Se um ativo atinge o pico de 100 e cai para 40, isso é um drawdown de 60%. Recuperar-se disso é mais difícil do que parece: uma queda de 60% exige um ganho de 150% para voltar ao ponto de partida.
Por que importa: essa assimetria é o dado aritmético mais útil de toda a gestão de risco. É por isso que evitar grandes perdas importa mais do que capturar grandes ganhos, e por que a alavancagem é perigosa — ela aprofunda os drawdowns a um ponto do qual a recuperação se torna matematicamente improvável. Os principais ativos cripto já tiveram, repetidas vezes, drawdowns superiores a 70%.
Não é uma recomendação financeira. Este artigo tem apenas fins informativos.
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