Calculadora de Tamanho de Posição

O que esta calculadora faz

Ela transforma uma decisão de risco em um tamanho de posição. Você informa o tamanho da sua conta, qual porcentagem dela você está disposto a perder em uma única operação, onde você entraria e onde ficaria o seu stop. Ela retorna quantas unidades isso permite, quanto vale a posição, o valor em dólares genuinamente em risco, e — se você fornecer um alvo — a relação risco-retorno.

Como usar

1. Tamanho da conta — o capital total com o qual você está operando, não o seu patrimônio líquido total.
2. Risco por operação — a porcentagem que você aceita perder se o stop for atingido. Muitos traders experientes mantêm esse valor em 1% ou menos.
3. Entrada e Stop — a distância entre eles é o que define seu risco por unidade.
4. Alvo — opcional. Informá-lo fornece a relação risco-retorno.

Por que esse é o cálculo que importa

A maioria das contas não é destruída por uma análise ruim; é destruída pelo tamanho da posição. Um trader que acerta um pouco mais do que erra ainda assim será zerado se arriscar um terço da conta em cada ideia, e um trader que erra mais do que acerta pode sobreviver por muito tempo arriscando uma fração de um por cento. Dimensionar a partir da distância do stop, em vez de a partir da convicção, remove a parte emocional da decisão — que é justamente a parte que falha sob pressão.

A relação risco-retorno é um filtro útil. Se uma configuração oferece menos do que cerca de 1,5 para 1, você precisa acertar boa parte das vezes só para empatar depois das taxas.

A suposição que você precisa entender

Este cálculo presume que seu stop será executado exatamente no seu preço de stop. No mercado cripto, isso não é garantido. Os mercados dão saltos, os livros de ofertas ficam rasos exatamente no pior momento, e durante um movimento violento um stop pode ser executado bem abaixo de onde foi colocado — então uma perda real pode superar o “valor em risco” mostrado aqui. Posições alavancadas ainda somam o risco de liquidação, que esta ferramenta não modela de forma alguma. Dimensione de acordo, e trate o resultado como um piso do seu risco, não um teto.

Perguntas frequentes

Qual porcentagem de risco devo usar? Essa é uma decisão sua e depende de circunstâncias que não conseguimos ver. Não vamos indicar um número para você; vamos dizer que porcentagens maiores encurtam o tempo que você consegue sobreviver a uma sequência de perdas.

Ela considera alavancagem? Não. Ela dimensiona a posição; exigências de margem e preços de liquidação são específicos de cada corretora e não são modelados.

Isso é uma recomendação? Não. Veja nosso aviso legal.