Calculadora de tamaño de posición

Qué hace esta calculadora

Convierte una decisión de riesgo en un tamaño de posición. Le dices cuán grande es tu cuenta, qué porcentaje de ella estás dispuesto a perder en una sola operación, dónde entrarías y dónde se situaría tu stop. Devuelve cuántas unidades permite eso, cuánto vale la posición, la cantidad en dólares realmente en riesgo, y —si le das un objetivo— la relación beneficio-riesgo.

Cómo usarla

1. Tamaño de la cuenta: el capital total con el que operas, no tu patrimonio neto.
2. Riesgo por operación: el porcentaje que aceptas perder si salta el stop. Muchos traders con experiencia lo mantienen en el 1% o por debajo.
3. Entrada y Stop: la distancia entre ambos es lo que define tu riesgo por unidad.
4. Objetivo: opcional. Indicarlo te da la relación beneficio-riesgo.

Por qué este es el cálculo que importa

La mayoría de las cuentas no se destruyen por un mal análisis; se destruyen por el tamaño de la posición. Un trader que acierta ligeramente más de la mitad de las veces igualmente quedará arruinado si arriesga un tercio de la cuenta en cada idea, y un trader que se equivoca más veces de las que acierta puede sobrevivir mucho tiempo arriesgando una fracción de un punto porcentual. Dimensionar a partir de la distancia al stop en lugar de a partir de la convicción elimina la parte emocional de la decisión, que es precisamente la parte que falla bajo presión.

La cifra de beneficio-riesgo es un filtro útil. Si un planteamiento ofrece menos de aproximadamente 1,5 a 1, necesitas acertar una gran parte del tiempo solo para no perder dinero después de comisiones.

La suposición que debes entender

Este cálculo supone que tu stop se ejecuta a tu precio de stop. En cripto eso no está garantizado. Los mercados saltan, los libros de órdenes se quedan sin profundidad justo en el peor momento, y durante un movimiento violento un stop puede ejecutarse muy por debajo de donde lo colocaste, así que una pérdida real puede superar la “cantidad en riesgo” mostrada aquí. Las posiciones apalancadas añaden riesgo de liquidación por encima, algo que esta herramienta no modela en absoluto. Dimensiona en consecuencia, y trata el resultado como un suelo de tu riesgo y no como un techo.

Preguntas frecuentes

¿Qué porcentaje de riesgo debería usar? Esa es tu decisión y depende de circunstancias que no podemos ver. No vamos a nombrarte un número; sí diremos que los porcentajes más grandes acortan cuánto tiempo puedes sobrevivir a una racha de pérdidas.

¿Tiene en cuenta el apalancamiento? No. Dimensiona la posición; los requisitos de margen y los precios de liquidación son específicos de cada exchange y no se modelan.

¿Es esto un consejo? No. Consulta nuestro aviso legal.