Calculateur de taille de position

Ce que fait ce calculateur

Il transforme une décision de risque en une taille de position. Vous indiquez la taille de votre compte, le pourcentage que vous acceptez de perdre sur une seule opération, votre point d’entrée et l’emplacement de votre stop. Il renvoie le nombre d’unités que cela autorise, la valeur de la position, le montant en dollars réellement exposé et — si vous fournissez un objectif — le ratio gain/risque.

Comment l’utiliser

1. Taille du compte — le capital avec lequel vous intervenez, pas votre patrimoine.
2. Risque par opération — le pourcentage que vous acceptez de perdre si le stop est touché. Beaucoup de traders expérimentés le maintiennent à 1 % ou en dessous.
3. Entrée et Stop — l’écart entre les deux définit votre risque par unité.
4. Objectif — facultatif. Le renseigner vous donne le ratio gain/risque.

Pourquoi c’est le calcul qui compte

La plupart des comptes ne sont pas détruits par une mauvaise analyse, mais par la taille des positions. Quelqu’un qui a raison un peu plus d’une fois sur deux sera tout de même ruiné en risquant un tiers du compte sur chaque idée, tandis que quelqu’un qui se trompe plus souvent qu’à son tour peut survivre longtemps en risquant une fraction de pourcent. Dimensionner à partir de la distance au stop plutôt que de la conviction retire la part émotionnelle de la décision — précisément celle qui lâche sous pression.

Le ratio gain/risque est un filtre utile. Si une configuration offre moins d’environ 1,5 pour 1, il vous faudra avoir raison très souvent rien que pour rentrer dans vos frais.

L’hypothèse que vous devez comprendre

Ce calcul suppose que votre stop est exécuté à son prix. En crypto, ce n’est pas garanti. Les marchés ouvrent en gap, les carnets d’ordres se vident au pire moment, et lors d’un mouvement violent un stop peut être exécuté bien en dessous de là où vous l’aviez placé — une perte réelle peut donc dépasser le « montant exposé » affiché ici. Les positions à effet de levier ajoutent un risque de liquidation, que cet outil ne modélise pas du tout. Dimensionnez en conséquence et considérez le résultat comme un plancher de votre risque, non comme un plafond.

Questions fréquentes

Quel pourcentage de risque utiliser ? C’est votre décision et elle dépend de circonstances que nous ne voyons pas. Nous ne vous donnerons pas de chiffre ; nous dirons simplement que des pourcentages élevés raccourcissent votre capacité à traverser une série perdante.

Tient-il compte de l’effet de levier ? Non. Il dimensionne la position ; les exigences de marge et les prix de liquidation sont propres à chaque plateforme et ne sont pas modélisés.

Est-ce un conseil ? Non. Voir notre avertissement.